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  • 財通證券-主動權益基金倉位與行業配置跟蹤:有色持倉迭創新高-210910

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    日期:2021-09-13 11:11:51 研報出處:財通證券
    研報欄目:基金頻道 熊曉湛  (PDF) 15 頁 1,346 KB 分享者:ao***y
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    研究報告內容
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      市場整體倉位

      截止2021年09月10日,全市場3515只主動權益基金(不含股票多空型),根據財通金工主動權益基金倉位測算模型,主動權益整體倉位83.22%,其中股票型平均最高94.05%、指數增強型91.78%、偏股混合型91.37%、靈活配置型為73.37%、平衡型69.30%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】本周整體倉位幾乎與上周持平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      當前行業配置

      目前主動權益基金前五大持倉行業依次為:電氣設備14.93%、醫藥生物13.68%、食品飲料10.35%、電子7.17%、有色金屬4.66%;后五大行業依次為:交通運輸0.62%、農林牧漁0.49%、建筑裝飾0.47%、商業貿易0.40%、公用事業0.35%。上周綜合增持0.52%、傳媒增持0.39%、有色金屬增持0.38%;采掘減持0.43%、食品飲料減持0.60%、電子減持0.69%。

      行業歷史配置

      少部分行業在進入今年后出現了明顯加倉,其中電氣設備較年初增持4.31%,電子較年初增持1.68%,有色金屬較年初增持2.14%。

      電氣設備當前持倉14.93%,較年初增加了4.31%,電氣設備的增持主要集中在今年4月以后,快速上升,由今年2月最低時候持倉7.79%,增加到15.09%,“碳中和”概念熱度進一步升溫加上前期光伏,風電等重度抱團股大幅度估值回調,使得電氣設備中部分股票又重獲機構的青睞。

      當前有色持倉較年初有明顯的增持2.14%,有色行情既有上半年的海外輸入性通脹預期,亦有新能源上游原材料概念,兩股風向共同作用于有色行情,但從持倉數據來看,主動權益基金的持倉并不太高,但有色近期一直處于增持趨勢中。

      風險提示:本報告數據均來源于公開數據,可能會因統計日期和統計口徑的不同而有差異。

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